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長安貨幣市場基金份額凈值是多少?投資收益如何體現?

2012年12月27日

    長安貨幣基金,基金份額凈值為1元。
    大部分基金的收益是通過基金凈值的增長來體現的,長安貨幣基金的收益體現方式有所不同,是通過基金份額的增加來體現的:投資該基金產生的收益每天計算,按月結轉,在每月的收益結轉日,當月投資收益會轉化為基金份額,直接加入原持有份額中。
    例如,您持有10000份現金增利基金,假設每天收益約為1元,當月收益為30元,那么在月底最后一個工作日,30元的收益會直接折算為30份基金,結轉完成后,您的基金持有份額變為10030份。


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