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基金代碼	基金名稱	類型	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	費率	認/申購
000496	長安產業精選混合A	混合型	2021-12-10	2.3686	2.6086	2.03%	低至4折	購買
002071	長安產業精選混合C	混合型	2021-12-10	2.3081	2.3581	2.03%	0申購費	購買
限 1億 002146	長安鑫益增強A	混合型	2021-12-10	1.3281	1.3281	-0.05%	低至4折	購買
限 1億 002147	長安鑫益增強C	混合型	2021-12-10	1.2858	1.2858	-0.05%	0申購費	購買
005743	長安裕隆A	混合型	2021-12-10	3.7514	3.7514	1.69%	低至4折	購買
005744	長安裕隆C	混合型	2021-12-10	3.6995	3.6995	1.68%	0申購費	購買
009958	長安鑫悅消費混合A	混合型	2021-12-10	1.1844	1.1844	0.10%	低至4折	購買
009959	長安鑫悅消費混合C	混合型	2021-12-10	1.1771	1.1771	0.09%	0申購費	購買

基金代碼	基金名稱	類型	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	費率	認/申購
011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	混合型	2021-12-10	1.0726	1.0726	1.41%		購買
011900	長安鑫瑞科技6個月定開混合C	混合型	2021-12-10	1.0698	1.0698	1.41%		購買
740001	長安宏觀策略	混合型	2021-12-10	1.565	2.385	0.90%	低至4折	購買
000496	長安產業精選混合A	混合型	2021-12-10	2.3686	2.6086	2.03%	低至4折	購買
002071	長安產業精選混合C	混合型	2021-12-10	2.3081	2.3581	2.03%	0申購費	購買
001281	長安鑫利優選A	混合型	2021-12-10	2.8598	2.8598	0.70%	低至4折	購買
002072	長安鑫利優選C	混合型	2021-12-10	2.7992	2.7992	0.70%	0申購費	購買
限 1億 002146	長安鑫益增強A	混合型	2021-12-10	1.3281	1.3281	-0.05%	低至4折	購買
限 1億 002147	長安鑫益增強C	混合型	2021-12-10	1.2858	1.2858	-0.05%	0申購費	購買
001657	長安鑫富領先混合	混合型	2021-12-10	3.022	3.022	0.60%	低至4折	購買
005049	長安鑫旺價值A	混合型	2021-12-10	3.6316	3.6316	1.88%	低至4折	購買
005050	長安鑫旺價值C	混合型	2021-12-10	3.6411	3.6411	1.88%	0申購費	購買
005186	長安鑫興A	混合型	2021-12-10	1.9348	1.9348	-0.01%	低至4折	購買
005187	長安鑫興C	混合型	2021-12-10	1.9214	1.9214	-0.01%	0申購費	購買
005343	長安裕盛A	混合型	2021-12-10	1.2525	1.2525	5.36%	低至4折	購買
005344	長安裕盛C	混合型	2021-12-10	1.2422	1.2422	5.35%	0申購費	購買
005341	長安裕泰A	混合型	2021-12-10	3.3035	3.3035	1.93%	低至4折	購買
005342	長安裕泰C	混合型	2021-12-10	3.3195	3.3195	1.93%	0申購費	購買
005477	長安鑫禧A	混合型	2021-12-10	0.8506	0.8506	5.39%	低至4折	購買
005478	長安鑫禧C	混合型	2021-12-10	0.8444	0.8444	5.39%	0申購費	購買
005588	長安裕騰A	混合型	2021-12-10	1.0781	1.0781	0.02%	低至4折	購買
005592	長安裕騰C	混合型	2021-12-10	1.0631	1.0631	0.02%	0申購費	購買
005743	長安裕隆A	混合型	2021-12-10	3.7514	3.7514	1.69%	低至4折	購買
005744	長安裕隆C	混合型	2021-12-10	3.6995	3.6995	1.68%	0申購費	購買
006371	長安鑫盈混合A	混合型	2021-12-10	2.5948	2.5948	1.94%	低至4折	購買
006372	長安鑫盈混合C	混合型	2021-12-10	2.5628	2.5628	1.94%	0申購費	購買
009958	長安鑫悅消費混合A	混合型	2021-12-10	1.1844	1.1844	0.10%	低至4折	購買
009959	長安鑫悅消費混合C	混合型	2021-12-10	1.1771	1.1771	0.09%	0申購費	購買
012688	長安成長優選混合A	混合型	2021-12-10	0.9791	0.9791	1.15%	低至4折	購買
012689	長安成長優選混合C	混合型	2021-12-10	0.9765	0.9765	1.14%	0申購費	購買
013513	長安先進制造混合A	混合型	2021-12-10	0.9761	0.9761	1.44%		購買
013514	長安先進制造混合C	混合型	2021-12-10	0.9755	0.9755	1.45%		購買
740101	長安300非周期	股票型	2021-12-10	1.685	2.189	-0.47%	低至4折	購買
004897	長安泓源純債債券A	債券型	2021-12-10	1.2019	1.2019	0.02%	低至4折	購買
004898	長安泓源純債債券C	債券型	2021-12-10	1.2088	1.2088	0.02%	0申購費	購買
004907	長安泓灃中短債債券A	債券型	2021-12-10	1.2353	1.2353	0.02%	低至4折	購買
004908	長安泓灃中短債債券C	債券型	2021-12-10	1.2264	1.2264	0.02%	0申購費	購買
005345	長安泓潤純債A	債券型	2021-12-10	1.1617	1.1617	0.02%	低至4折	購買
005346	長安泓潤純債C	債券型	2021-12-10	1.1536	1.1536	0.02%	0申購費	購買

基金代碼	基金名稱	類型	日期	每萬份收益	七日年化收益率	費率	認/申購
限 1億 740601	長安貨幣A	貨幣型	2021-12-12	0.4760	1.705%	0	購買
限 1億 740602	長安貨幣B	貨幣型	2021-12-12	0.5417	1.944%	0	購買

基金代碼	基金名稱	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	費率	認/申購
011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	2021-12-10	1.0726	1.0726	1.41%		購買
011900	長安鑫瑞科技6個月定開混合C	2021-12-10	1.0698	1.0698	1.41%		購買
740001	長安宏觀策略	2021-12-10	1.565	2.385	0.90%	低至4折	購買
000496	長安產業精選混合A	2021-12-10	2.3686	2.6086	2.03%	低至4折	購買
002071	長安產業精選混合C	2021-12-10	2.3081	2.3581	2.03%	0申購費	購買
001281	長安鑫利優選A	2021-12-10	2.8598	2.8598	0.70%	低至4折	購買
002072	長安鑫利優選C	2021-12-10	2.7992	2.7992	0.70%	0申購費	購買
限 1億 002146	長安鑫益增強A	2021-12-10	1.3281	1.3281	-0.05%	低至4折	購買
限 1億 002147	長安鑫益增強C	2021-12-10	1.2858	1.2858	-0.05%	0申購費	購買
001657	長安鑫富領先混合	2021-12-10	3.022	3.022	0.60%	低至4折	購買
005049	長安鑫旺價值A	2021-12-10	3.6316	3.6316	1.88%	低至4折	購買
005050	長安鑫旺價值C	2021-12-10	3.6411	3.6411	1.88%	0申購費	購買
005186	長安鑫興A	2021-12-10	1.9348	1.9348	-0.01%	低至4折	購買
005187	長安鑫興C	2021-12-10	1.9214	1.9214	-0.01%	0申購費	購買
005343	長安裕盛A	2021-12-10	1.2525	1.2525	5.36%	低至4折	購買
005344	長安裕盛C	2021-12-10	1.2422	1.2422	5.35%	0申購費	購買
005341	長安裕泰A	2021-12-10	3.3035	3.3035	1.93%	低至4折	購買
005342	長安裕泰C	2021-12-10	3.3195	3.3195	1.93%	0申購費	購買
005477	長安鑫禧A	2021-12-10	0.8506	0.8506	5.39%	低至4折	購買
005478	長安鑫禧C	2021-12-10	0.8444	0.8444	5.39%	0申購費	購買
005588	長安裕騰A	2021-12-10	1.0781	1.0781	0.02%	低至4折	購買
005592	長安裕騰C	2021-12-10	1.0631	1.0631	0.02%	0申購費	購買
005743	長安裕隆A	2021-12-10	3.7514	3.7514	1.69%	低至4折	購買
005744	長安裕隆C	2021-12-10	3.6995	3.6995	1.68%	0申購費	購買
006371	長安鑫盈混合A	2021-12-10	2.5948	2.5948	1.94%	低至4折	購買
006372	長安鑫盈混合C	2021-12-10	2.5628	2.5628	1.94%	0申購費	購買
009958	長安鑫悅消費混合A	2021-12-10	1.1844	1.1844	0.10%	低至4折	購買
009959	長安鑫悅消費混合C	2021-12-10	1.1771	1.1771	0.09%	0申購費	購買
012688	長安成長優選混合A	2021-12-10	0.9791	0.9791	1.15%	低至4折	購買
012689	長安成長優選混合C	2021-12-10	0.9765	0.9765	1.14%	0申購費	購買
013513	長安先進制造混合A	2021-12-10	0.9761	0.9761	1.44%		購買
013514	長安先進制造混合C	2021-12-10	0.9755	0.9755	1.45%		購買

基金代碼	基金名稱	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	費率	認/申購
740101	長安300非周期	2021-12-10	1.685	2.189	-0.47%	低至4折	購買

基金代碼	基金名稱	日期	每萬份收益	七日年化收益率	費率	認/申購
限 1億 740601	長安貨幣A	2021-12-12	0.4760	1.705%	0	購買
限 1億 740602	長安貨幣B	2021-12-12	0.5417	1.944%	0	購買

基金代碼	基金名稱	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	費率	認/申購
004897	長安泓源純債債券A	2021-12-10	1.2019	1.2019	0.02%	低至4折	購買
004898	長安泓源純債債券C	2021-12-10	1.2088	1.2088	0.02%	0申購費	購買
004907	長安泓灃中短債債券A	2021-12-10	1.2353	1.2353	0.02%	低至4折	購買
004908	長安泓灃中短債債券C	2021-12-10	1.2264	1.2264	0.02%	0申購費	購買
005345	長安泓潤純債A	2021-12-10	1.1617	1.1617	0.02%	低至4折	購買
005346	長安泓潤純債C	2021-12-10	1.1536	1.1536	0.02%	0申購費	購買

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