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長安基金管理有限公司

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費率類別

M>0

 

認購費率

0

 

申購費率

0

 

贖回費率

0

 

(注:M:認購/申購金額;單位:元)

 

 
   

其他費率:

  

管理費率

托管費率

銷售服務費率

0.30%/

0.05%/

0.01%/

   

重要提示:
           
本基金通常不收取申購費用和贖回費用,但當發生下列情形之一:
           
1)在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時;
           
2)前10名基金份額持有人持有的基金份額合計超過基金總份額的50%,且當投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時;
           
為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產?;鸸芾砣伺c基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。



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